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民生加银景气行业混合基金最新净值跌幅达158%
时间:2019-08-13 14:00:42???点击数:122 分享到:

  金融界基金08月06日讯 民生加银景气行业混合型证券投资基金(简称:民生加银景气行业混合,代码690007)08月05日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7460元,累计净值为2.7460元。

  民生加银景气行业混合基金成立以来收益174.60%,今年以来收益37.51%,近一月收益-3.85%,近一年收益23.14%,近三年收益50.88%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.66%)、海螺水泥(持仓比例6.30%)、贵州茅台(持仓比例6.29%)、格力电器(持仓比例5.44%)、伊利股份(持仓比例5.31%)、中国国旅(持仓比例4.15%)、恒瑞医药(持仓比例4.12%)、长春高新(持仓比例4.11%)、上海机场(持仓比例3.66%)、海天味业(持仓比例3.50%)。

  二季度宏观经济所面临的贸易摩擦风险明显加大,受此影响股票市场的波动也开始明显加大。我们倾向于外部的不确定性在很长一段时间将增加市场的波动性,但决定市场中枢位置依然由国内因素所决定。从二季度已经披露的宏观数据来看,经济增速确实有一定走弱的迹象,主要体现在PMI数据上面。但与此同时消费依然显示其较强的韧性。我们判断国内经济的风险不大,同时根据已经披露的年报和一季报来看,具备行业核心竞争力的龙头企业仍然通过集中度的提升来维持稳定的增长。基于以上的判断,本基金在二季度总体保持偏好的仓位。本基金在二季度进行了部分结构调整,减持了部分估值偏高的一线龙头公司。同时增持了保险、二线医药龙头、周期板块。中长期来看,我们依然将重点配置在医药、消费、地产链上下游和科技类四个方向。短期来看,国内的流动性会比较宽裕,机会更多来自于结构性的个股机会。在宏观经济总体偏弱的背景下,依然能保持较强竞争力的板块和公司将获得超额收益。我们力求在合理的价格上面选取优质的细分市场龙头,跟随公司共同成长,赚取公司成长的钱。努力为持有人实现稳定、优异的投资收益。

  截至本报告期末本基金份额净值为2.809元;本报告期基金份额净值增长率为5.25%,业绩比较基准收益率为-0.71%。

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